010-62197880、56269538

现金流与营运资本管理

课程时长:2天

课程价格: ¥4800.00/人

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员

咨询热线:010-62197880、56269538
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  • 课程收益

     【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架,掌握现金管理最基本的内容与工具
     【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法,探索适合企业自身的资金管理模式

    课程对象

    资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员

    课程大纲

    一、搭建企业资金管理架构

    新兴的资金管理理念发展

    账户管理与统收统支

    集中化管理理念

    集约化与精细化发展

    财务架构下的资金管理组织及职能

    资金管理的核心流程

    企业集团财资管理的国际先进做法

    二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

    多银行账户余额统筹管理

    关联公司的资金收支结算

    保持内部现金互通的渠道:集中管理

    做好短期收支预测与资金计划

    资金管理系统(TMS)的建立与运用

    三、透视营运资本管理的本质

    企业营运资本管理的危机预防

    流动资产与流动负债之间的管理平衡

    营运资本的度量方法与管理指标——现金循环周期

    最佳现金持有量的计算

    不同行业的营运资本管理重点解读

    多区域、多事业部的营运资本管理焦点


  • 点击开课日期可快速报名

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